Fondsgrösse | CHF 256 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,34% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Februar 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +12,47% |
1 Monat | +4,35% |
3 Monate | +12,28% |
6 Monate | +5,26% |
1 Jahr | +1,94% |
3 Jahre | +18,90% |
5 Jahre | +25,25% |
Seit Auflage (MAX) | -30,41% |
2023 | -10,16% |
2022 | +7,93% |
2021 | +26,77% |
2020 | -1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 14,41% |
Volatilität 3 Jahre | 17,90% |
Volatilität 5 Jahre | 17,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,91% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -71,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CCEUAS | CCEUAS IM UETF0012 | CCEUAS.MI ICCEUASINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CCEUA | CCEUAS SW UETF0012 | CCEUAS.S ICCEUASINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.670 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.585 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 909 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 452 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 417 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |