iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B5L8K969, Valorennummer 11476346

Strategie und aktueller Kurs des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.

MSCI Emerging Markets Asia (5)

Aktien (816) Asien-Pazifik (26)

Aktueller Kurs

CHF 150,67

XETRA
26.04.18

126,62

163,32

52 Wochen Tief/Hoch

Risiko und Kosten des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Risiko

CHF 546 Mio.

Fondsgrösse

Replikationsmethode	Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur	ETF
Strategie-Risiko	Long-only
Fondswährung	USD
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)	14,16%
Auflagedatum	6. August 2010
Maximaler Verlust seit Auflage (in USD)	-26,89%
Dauer der Verlustperiode	37 Monate

Kosten

0,65% p.a.

Gesamtkostenquote (TER)

0,02%

1,40%

Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung	Thesaurierend
Ausschüttungsintervall	-
Fondsdomizil	Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur	Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform	Ja
Anbieter	iShares
Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor	-
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer	Deloitte
Geschäftsjahresende	31. Juli
Schweizer Repräsentant	BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland	Steuertransparent
Schweiz	ESTV Reporting
Österreich	Meldefonds
Grossbritannien	UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung	-

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp	Total Return Index
Swap Counterparty	-
Collateral Manager	Bank of New York Mellon
Wertpapierleihe	Ja
Wertpapierleihe Counterparty	Barclays Bank PLC \| Barclays Capital Securities Ltd. \| BNP Paribas Arbitrage SNC \| BNP Paribas SA \| Citigroup Global Markets Ltd \| Citigroup Inc \| Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. \| Deutsche Bank AG \| Goldman Sachs International \| HSBC Bank PLC \| J.P. Morgan Securities plc \| JP Morgan Chase & Co \| macquarie bank limited \| Merrill Lynch International \| Morgan Stanley & Co. International plc \| Nomura International Plc \| Skandinaviska Enskilda Banken AB \| Société Générale SA \| The Bank of Nova Scotia \|

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Wertentwicklung des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

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Rendite

1 Jahr: 16,35%

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)

Rendite in:

Lfd. Jahr	2017	2016	2015	2014
-3,21%	35,89%	7,97%	-9,88%	15,72%

1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
-0,76%	-7,35%	-1,11%	16,35%	16,54%

Beschreibung des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Der iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) investiert in Aktien mit Fokus Asien-Pazifik. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 546 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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