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TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 4.911 Mio.
Auflagedatum
31. März 2009
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 4.911 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,31% |
| 1 Monat | +4,13% |
| 3 Monate | +17,81% |
| 6 Monate | -7,00% |
| 1 Jahr | +3,94% |
| 3 Jahre | +40,25% |
| 5 Jahre | +77,30% |
| Seit Auflage (MAX) | +604,39% |
| 2024 | +35,07% |
| 2023 | +15,23% |
| 2022 | -18,56% |
| 2021 | +31,46% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,13% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,10% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,66% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0H | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SC0H | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXUS | MXUS IM SMSUSAIN | MXUS.MI SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | MXUS | MXUS LN SMSUSAIN | MXUS.L SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXUS | MXUS SW SMSUSAIN | MXUS.S SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| XETRA | EUR | SC0H | SMSUSA GY SMSUSAIN | SMSUSA.DE SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.950 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.863 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.546 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.877 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc | 1.693 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco MSCI USA UCITS ETF?
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF hat die Valorennummer 10128435.
Wie lautet die ISIN des Invesco MSCI USA UCITS ETF?
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF hat die ISIN IE00B60SX170.
Wieviel kostet der Invesco MSCI USA UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI USA UCITS ETF beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco MSCI USA UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco MSCI USA UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco MSCI USA UCITS ETF beträgt 4.911m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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