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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
174 Mio.
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist bildet den Morningstar MLP Composite Index nach. Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 174 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,55% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,33% |
| 1 Monat | +6,07% |
| 3 Monate | +9,89% |
| 6 Monate | +14,01% |
| 1 Jahr | +7,72% |
| 3 Jahre | +149,05% |
| 5 Jahre | +16,81% |
| Seit Auflage (MAX) | -3,14% |
| 2022 | +32,45% |
| 2021 | +43,33% |
| 2020 | -37,04% |
| 2019 | +5,90% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 8,27% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,37 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,37 | 8,17% |
| 2022 | CHF 3,16 | 9,94% |
| 2021 | CHF 2,71 | 11,25% |
| 2020 | CHF 2,76 | 6,41% |
| 2019 | CHF 4,40 | 9,91% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,55% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,93% |
| Volatilität 5 Jahre | 36,04% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,56% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -73,62% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -81,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPD | MLPD IM INMLPD | MLPD.MI X226INAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders UniCredit KCG |
| London Stock Exchange | USD | MLPD | MLPD LN INMLPD | MLPD.L X226INAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders UniCredit KCG |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPP LN INMLPD | MLPP.L X226INAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders UniCredit KCG |
| SIX Swiss Exchange | USD | MLPD | MLPD SW INMLPD | MLPD.S X226INAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders UniCredit KCG |
| XETRA | EUR | SMLD | SMLD GY INMLPB | SMLD.DE X225INAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders UniCredit KCG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 86 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 21426047.
Wie lautet die ISIN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B8CJW150.
Wieviel kostet der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 174m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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