Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

ISIN IE00B8CJW150

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Valorennummer 21426047

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
246 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist bildet den Morningstar MLP Composite Index nach. Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ist der günstigste und grösste ETF, der den Morningstar MLP Composite Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 246 Mio. CHF. Der ETF wurde am 15. Mai 2013 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Morningstar MLP Composite
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Energie
Fondsgrösse
CHF 246 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,71%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Mai 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +25,48%
1 Monat +5,63%
3 Monate +5,29%
6 Monate +20,94%
1 Jahr +32,22%
3 Jahre +81,09%
5 Jahre +40,64%
Seit Auflage (MAX) +15,20%
2023 +7,53%
2022 +32,45%
2021 +43,33%
2020 -37,04%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 8,19%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 3,76

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 3,76 9,88%
2023 CHF 3,51 9,05%
2022 CHF 3,16 9,94%
2021 CHF 2,71 11,25%
2020 CHF 2,76 6,41%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,71%
Volatilität 3 Jahre 21,53%
Volatilität 5 Jahre 35,49%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,34
Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,02
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,20
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,34%
Maximum Drawdown 3 Jahre -21,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre -72,77%
Maximum Drawdown seit Auflage -81,53%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
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iNAV Reuters
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XETRA EUR SMLD SMLD GY
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SMLD.DE
X225INAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit

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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 27 0,50% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 21426047.

Wie lautet die ISIN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B8CJW150.

Wieviel kostet der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 246m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.