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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
930 Mio.
Positionen
95
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 930 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street International Ireland Ltd |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 95
19,85%
| A2A SPA | 2,41% |
| ADECCO ORD | 2,31% |
| LENOVO GRP. LTD | 2,15% |
| HIGHWOODS PROPERTIES REIT | 1,94% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 1,92% |
| KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD | 1,89% |
| THE WESTERN UNION CO. | 1,84% |
| LTC PROPERTIES INC | 1,82% |
| BOUYGUES | 1,79% |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD | 1,78% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 24,77% |
| Versorger | 24,09% |
| Immobilien | 14,53% |
| Industrie | 6,95% |
| Sonstige | 29,66% |
Stand: 31.07.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,36% |
| 1 Monat | +3,40% |
| 3 Monate | +1,96% |
| 6 Monate | -0,16% |
| 1 Jahr | -8,01% |
| 3 Jahre | +23,38% |
| 5 Jahre | -2,00% |
| Seit Auflage (MAX) | +35,20% |
| 2022 | -5,80% |
| 2021 | +19,47% |
| 2020 | -17,27% |
| 2019 | +18,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,52% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,18 | 4,07% |
| 2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
| 2021 | CHF 1,18 | 4,29% |
| 2020 | CHF 1,08 | 3,11% |
| 2019 | CHF 1,24 | 4,06% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,93% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,95% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,52 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,25% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,82% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,82% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.488 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.118 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 625 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 396 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 395 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die Valorennummer 21165083.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die ISIN IE00B9CQXS71.
Wieviel kostet der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 930m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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