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State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
ISIN IE00B9CQXS71
|Valorennummer 21165083
|Ticker GLDV
TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1.223 Mio.
Auflagedatum
14. Mai 2013
Positionen
100
Übersicht
Beschreibung
Der State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 1.223 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,88% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
15,59%
| Verizon Communications | 1,79% |
| Flowers Foods | 1,71% |
| TELUS | 1,69% |
| Getty Realty | 1,62% |
| Pfizer Inc. | 1,52% |
| Edison International | 1,51% |
| Amcor | 1,48% |
| United Parcel Service | 1,47% |
| LTC Properties | 1,45% |
| Energizer Holdings | 1,35% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 21,56% |
| Versorger | 15,43% |
| Immobilien | 12,90% |
| Industrie | 10,51% |
| Sonstige | 39,60% |
Stand: 27.02.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 4/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,05% |
| 1 Monat | +3,51% |
| 3 Monate | +2,04% |
| 6 Monate | +8,23% |
| 1 Jahr | +19,87% |
| 3 Jahre | +26,34% |
| 5 Jahre | +17,11% |
| Seit Auflage (MAX) | +73,70% |
| 2025 | +2,38% |
| 2024 | +16,47% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | -5,83% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,22 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,22 | 4,67% |
| 2025 | CHF 1,25 | 4,21% |
| 2024 | CHF 1,11 | 4,19% |
| 2023 | CHF 1,18 | 4,14% |
| 2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,88% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,44% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,26% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,10% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,49% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,82% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Jane Street Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | DRW Flow Traders Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 7.817 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 7.281 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 4.324 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 2.076 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 855 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD hat die Valorennummer 21165083.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD hat die ISIN IE00B9CQXS71.
Wieviel kostet der State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD beträgt 1.223m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
