SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

ISIN IE00B9CQXS71

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Valorennummer 21165083

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
970 Mio.
Positionen
98
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF ist der einzige ETF, der den S&P Global Dividend Aristocrats Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF ist ein sehr grosser ETF mit 970 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. Mai 2013 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
S&P Global Dividend Aristocrats
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Dividenden
Fondsgrösse
CHF 970 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,32%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Mai 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 98
22,97%
Solvay SA
3,67%
Highwoods Properties
2,98%
Vanguard International
2,37%
LTC Properties
2,31%
Verizon Communications
2,22%
KT&G Corp.
2,04%
ONEOK
1,92%
LG Uplus Corp.
1,84%
Getty Realty
1,83%
Pfizer Inc.
1,79%

Länder

USA
49,03%
Kanada
8,64%
Schweiz
6,60%
Grossbritannien
6,59%
Sonstige
29,14%
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Sektoren

Versorger
26,61%
Finanzdienstleistungen
23,52%
Immobilien
10,97%
Telekommunikation
8,49%
Sonstige
30,41%
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Stand: 31.05.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,41%
1 Monat +5,90%
3 Monate +6,23%
6 Monate +11,04%
1 Jahr +15,52%
3 Jahre +5,39%
5 Jahre +6,98%
Seit Auflage (MAX) +54,48%
2023 -2,95%
2022 -5,83%
2021 +19,51%
2020 -17,27%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,90%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,13

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,13 4,31%
2023 CHF 1,18 4,14%
2022 CHF 1,30 4,11%
2021 CHF 1,18 4,29%
2020 CHF 1,08 3,11%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,32%
Volatilität 3 Jahre 14,10%
Volatilität 5 Jahre 19,25%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,26
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,13
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,07
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,23%
Maximum Drawdown 3 Jahre -24,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre -42,82%
Maximum Drawdown seit Auflage -42,82%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRG -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR ZPRG -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR GLDV GLDV IM
INZPRGE
GLDV.MI
DRW
Flow Traders
Optiver
Sig susquehanna
Societe Generale
Virtu Financial
London Stock Exchange USD GLDV GLDV LN
INZPRGU
GLDV.L
DRW
Flow Traders
Old Mission Europe LLP
Optiver
Societe Generale
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP GBDV GBDV LN
INZPRGP
GBDV.L
DRW
Flow Traders
Old Mission Europe LLP
Optiver
Societe Generale
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF GLDV GLDV SE
INZPRGC
GLDV.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRG ZPRG GY
INZPRGE
ZPRG.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Optiver
Societe Generale

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF 809 0,38% p.a. Ausschüttend Vollständig
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF 631 0,40% p.a. Ausschüttend Vollständig
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 625 0,50% p.a. Ausschüttend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?

Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die Valorennummer 21165083.

Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?

Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die ISIN IE00B9CQXS71.

Wieviel kostet der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 970m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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