Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Enhanced Yield Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000A2GSNR0 | 1,43% |
FR0013409844 | 1,34% |
FR0013408960 | 1,32% |
FR0013536661 | 1,31% |
XS2231183646 | 1,29% |
DE000A254TM8 | 1,24% |
XS2235987224 | 1,23% |
EU000A283859 | 0,98% |
IT0001444378 | 0,86% |
IT0005422891 | 0,84% |
Italien | 23,83% |
Spanien | 11,12% |
Frankreich | 7,04% |
Deutschland | 6,94% |
Sonstige | 51,07% |
Sonstige | 46,14% |
Lfd. Jahr | -0,08% |
1 Monat | -0,31% |
3 Monate | -1,55% |
6 Monate | -1,23% |
1 Jahr | -3,19% |
3 Jahre | -27,33% |
5 Jahre | -22,45% |
Seit Auflage (MAX) | -24,62% |
2023 | -23,21% |
2022 | -7,60% |
2021 | +4,28% |
2020 | +5,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,52 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,52 | 1,19% |
2023 | CHF 0,52 | 1,23% |
2022 | CHF 0,21 | 0,39% |
2021 | CHF 0,26 | 0,44% |
2020 | CHF 0,49 | 0,85% |
Volatilität 1 Jahr | 9,69% |
Volatilität 3 Jahre | 8,01% |
Volatilität 5 Jahre | 7,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | YLD | YLD IM WYLDIEV | YLDY.MI YLDYINAV.DE | Flow Trader |
SIX Swiss Exchange | EUR | WYLD | WYLD SW WYLDIEV | YLDY.S YLDYINAV.DE | Flow Trader |
XETRA | EUR | WTDP | WTDP GY WYLDIEV | WTDP.DE YLDYINAV.DE | Flow Trader |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.721 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 96 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |