Index | JP Morgan Government Bond UK 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist).
GB00BK5CVX03 | 9,02% |
GB00BYZW3G56 | 8,48% |
GB00BTHH2R79 | 7,95% |
GB00BDRHNP05 | 7,73% |
GB00BPCJD880 | 7,44% |
GB00BFX0ZL78 | 7,05% |
GB00BL6C7720 | 6,81% |
GB00BL68HJ26 | 6,81% |
GB00BNNGP668 | 6,21% |
GB0030880693 | 6,14% |
Grossbritannien | 86,96% |
Sonstige | 13,04% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +5,92% |
1 Monat | -0,56% |
3 Monate | +4,03% |
6 Monate | +6,16% |
1 Jahr | +4,37% |
3 Jahre | -13,72% |
5 Jahre | -16,08% |
Seit Auflage (MAX) | -15,17% |
2023 | -0,31% |
2022 | -14,94% |
2021 | +0,34% |
2020 | -4,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,60 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,60 | 2,49% |
2023 | CHF 2,42 | 2,33% |
2022 | CHF 0,74 | 0,60% |
2021 | CHF 0,15 | 0,12% |
2020 | CHF 0,42 | 0,33% |
Volatilität 1 Jahr | 6,02% |
Volatilität 3 Jahre | 8,08% |
Volatilität 5 Jahre | 8,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.735 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |