TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
145 Mio.
Positionen
115
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Beschreibung
Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf GBP lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Massnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.
Aktiv verwaltete Strategie
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3 |
| Fondsgrösse | CHF 145 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,76% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 115
23,49%
| FR0014007OY0 | 3,44% |
| XS2592761527 | 2,67% |
| XS2723526070 | 2,55% |
| XS2193877177 | 2,43% |
| XS2754064140 | 2,29% |
| XS2610167962 | 2,25% |
| GB00BLPK7110 | 2,20% |
| XS2724450791 | 1,98% |
| XS2744943957 | 1,97% |
| XS2771648099 | 1,71% |
Länder
| Grossbritannien | 10,53% |
| USA | 5,44% |
| Niederlande | 5,32% |
| Kanada | 3,60% |
| Sonstige | 75,11% |
Sektoren
| Sonstige | 97,98% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,35% |
| 1 Monat | -0,09% |
| 3 Monate | +4,64% |
| 6 Monate | +7,69% |
| 1 Jahr | +8,03% |
| 3 Jahre | -4,25% |
| 5 Jahre | -5,75% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,68% |
| 2023 | +0,86% |
| 2022 | -9,27% |
| 2021 | +2,31% |
| 2020 | -4,81% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,10% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,73 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,73 | 4,25% |
| 2023 | CHF 4,38 | 3,95% |
| 2022 | CHF 1,17 | 0,95% |
| 2021 | CHF 0,51 | 0,42% |
| 2020 | CHF 0,89 | 0,69% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,76% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,44% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,10% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,02% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,55% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.374 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 167 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 114 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat die Valorennummer 41112056.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
Der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) hat die ISIN IE00BD9MMG79.
Wieviel kostet der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 145m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.