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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 25 Mio.
Auflagedatum
3. Dezember 2018
Positionen
14
Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D bildet den MSCI USA Banks 20/35 Capped Index nach. Der MSCI USA Banks 20/35 Capped Index bietet Zugang zu den Banken und Finanzdienstleistern des MSCI USA. Das grösste Mitglied im Index ist auf eine Gewichtung von 35% beschränkt. Alle anderen Mitglieder sind auf 20% beschränkt.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Banks 20/35 Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
| Fondsgrösse | CHF 25 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 26,14% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 14
95,01%
| JPMorgan Chase & Co. | 31,46% |
| Bank of America Corp. | 18,41% |
| Wells Fargo & Co. | 15,80% |
| Citigroup, Inc. | 10,98% |
| PNC Financial Services Gp | 4,84% |
| US Bancorp | 4,64% |
| Truist Financial Corp. | 3,58% |
| M&T Bank | 1,92% |
| Fifth Third Bancorp | 1,82% |
| Huntington Bancshares | 1,56% |
Länder
| USA | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Stand: 31.08.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,57% |
| 1 Monat | -0,04% |
| 3 Monate | +3,11% |
| 6 Monate | +9,50% |
| 1 Jahr | +5,31% |
| 3 Jahre | +45,85% |
| 5 Jahre | +96,97% |
| Seit Auflage (MAX) | +60,46% |
| 2024 | +48,68% |
| 2023 | -0,09% |
| 2022 | -18,43% |
| 2021 | +39,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,96% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,53 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,53 | 2,02% |
| 2024 | CHF 0,49 | 2,74% |
| 2023 | CHF 0,47 | 2,59% |
| 2022 | CHF 0,67 | 2,88% |
| 2021 | CHF 0,42 | 2,48% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 26,14% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,49% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,12% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -29,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,95% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -48,82% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | EUR | - | XMUBx IX | XMUBx.CHI | |
| London Stock Exchange | USD | - | XUFBx IX | XUFBx.CHI |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.006 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.089 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 766 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 354 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 44781797.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D hat die ISIN IE00BDVPTJ63.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D beträgt 25m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.