Index | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Inflationsgeschützte Obligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.411 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
US912828N712 | 3,37% |
US912828XL95 | 3,25% |
US91282CDX65 | 3,11% |
US91282CCM10 | 3,04% |
US9128283R96 | 2,99% |
US91282CGK18 | 2,91% |
US91282CEZ05 | 2,90% |
US91282CCA71 | 2,89% |
US91282CJH51 | 2,85% |
US912828ZZ63 | 2,83% |
USA | 83,05% |
Sonstige | 16,95% |
Sonstige | 99,92% |
Lfd. Jahr | +4,85% |
1 Monat | -1,09% |
3 Monate | +2,89% |
6 Monate | +8,13% |
1 Jahr | +0,45% |
3 Jahre | -16,80% |
5 Jahre | -8,73% |
Seit Auflage (MAX) | -6,54% |
2023 | -1,10% |
2022 | -21,99% |
2021 | +8,09% |
2020 | +4,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,13 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,13 | 2,35% |
2023 | CHF 0,08 | 1,52% |
2022 | CHF 0,07 | 1,01% |
2021 | CHF 0,08 | 1,19% |
2020 | CHF 0,13 | 2,09% |
Volatilität 1 Jahr | 11,08% |
Volatilität 3 Jahre | 13,35% |
Volatilität 5 Jahre | 12,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | ITPG | ITPG LN INAVITPG | BDZVH85 0WVZINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.703 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 341 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 286 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 283 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 283 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |