Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CCF68 | 1,50% |
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US912828K742 | 1,47% |
USA | 57,63% |
Sonstige | 42,37% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,99% |
1 Monat | +0,41% |
3 Monate | +1,60% |
6 Monate | +2,55% |
1 Jahr | +0,58% |
3 Jahre | -15,85% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,80% |
2023 | -0,45% |
2022 | -14,23% |
2021 | +1,87% |
2020 | -3,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,30 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,30 | 3,07% |
2023 | CHF 1,68 | 4,07% |
2022 | CHF 0,84 | 1,71% |
2021 | CHF 0,14 | 0,29% |
2020 | CHF 0,55 | 1,08% |
Volatilität 1 Jahr | 8,92% |
Volatilität 3 Jahre | 10,59% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T3GB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T3GB LN T3GBIN | T3GB.L 3O02INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | T3GB | T3GB SW T3GBIN | T3GB.S 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.092 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.514 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.303 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 512 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 447 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |