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PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BF8HV717
|Valorennummer 22497434
|Ticker COVR
ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,43% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 35 Mio.
Auflagedatum
17. Dezember 2013
Positionen
111
Übersicht
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Beschreibung
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zielt darauf ab, maximale laufende Erträge zu erzielen ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds wird aktiv von PIMCO verwaltet und investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Covered Bonds.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO Covered Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Pfandbriefe, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 35 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,43% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,32% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 111
19,61%
| ES0468675030 | 2,21% |
| ES0413860851 | 2,18% |
| CH1377443895 | 2,16% |
| XS2395267052 | 2,01% |
| XS2066652897 | 1,98% |
| IT0005593212 | 1,94% |
| SK4000016069 | 1,84% |
| FR0014007PX9 | 1,84% |
| XS2243314528 | 1,80% |
| ES0422714206 | 1,65% |
Länder
| Spanien | 13,90% |
| Japan | 11,51% |
| Grossbritannien | 7,21% |
| Deutschland | 6,06% |
| Sonstige | 61,32% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,48% |
| 1 Monat | +0,14% |
| 3 Monate | +0,20% |
| 6 Monate | +0,79% |
| 1 Jahr | +0,32% |
| 3 Jahre | -0,47% |
| 5 Jahre | -20,35% |
| Seit Auflage (MAX) | -15,26% |
| 2024 | +3,73% |
| 2023 | -0,85% |
| 2022 | -16,75% |
| 2021 | -6,59% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2021 | CHF 0,00 | 0,00% |
| 2020 | CHF 0,51 | 0,42% |
| 2019 | CHF 1,53 | 1,24% |
| 2018 | CHF 1,00 | 0,77% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,32% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,51% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,12% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,73 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,43% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,43% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | COVR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 22497434.
Wie lautet die ISIN des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF8HV717.
Wieviel kostet der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,43% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist beträgt 35m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.