Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Januar 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +2,42% |
1 Monat | -0,55% |
3 Monate | -3,22% |
6 Monate | -2,37% |
1 Jahr | -5,01% |
3 Jahre | +25,09% |
5 Jahre | +9,68% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -16,19% |
2022 | +22,51% |
2021 | +0,08% |
2020 | +18,55% |
Volatilität 1 Jahr | 18,49% |
Volatilität 3 Jahre | 16,09% |
Volatilität 5 Jahre | 18,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EFIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EFIW | EFIW IM EFIWIN | EFIW.MI X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EFIW | EFIW LN EFIWIN | EFIW.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | EFIS LN EFIWIN | EFIS.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | EFIW | EFIW SW EFIWIN | EFIW.S X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | SMLW | SMLW GY SMLWIN | SMLW.DE X2D2INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 469 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 187 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 173 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 34 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 18 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |