Index | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 96 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
GB00BK5CVX03 | 8,35% |
GB00BYZW3G56 | 8,07% |
GB00BTHH2R79 | 7,55% |
GB0030880693 | 7,34% |
GB00BDRHNP05 | 7,34% |
GB00BPCJD880 | 6,97% |
GB00BFX0ZL78 | 6,74% |
GB00B16NNR78 | 6,57% |
GB00BL68HJ26 | 6,41% |
GB00BL6C7720 | 6,34% |
Grossbritannien | 87,47% |
Sonstige | 12,53% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +6,26% |
1 Monat | -0,24% |
3 Monate | +4,06% |
6 Monate | +6,75% |
1 Jahr | +4,72% |
3 Jahre | -13,23% |
5 Jahre | -15,10% |
Seit Auflage (MAX) | -15,56% |
2023 | -0,30% |
2022 | -14,62% |
2021 | +0,34% |
2020 | -4,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,72 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,72 | 4,14% |
2023 | CHF 1,57 | 3,79% |
2022 | CHF 0,43 | 0,89% |
2021 | CHF 0,10 | 0,20% |
2020 | CHF 0,16 | 0,31% |
Volatilität 1 Jahr | 5,97% |
Volatilität 3 Jahre | 8,02% |
Volatilität 5 Jahre | 8,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.722 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |