Index | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 773 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES0000012I08 | 0,32% |
US91282CBJ99 | 0,26% |
DE000BU22031 | 0,25% |
IT0005566408 | 0,24% |
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FR0013415627 | 0,22% |
Sonstige | 83,93% |
Lfd. Jahr | +6,66% |
1 Monat | -0,58% |
3 Monate | +4,55% |
6 Monate | +6,81% |
1 Jahr | +4,02% |
3 Jahre | -8,58% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,81% |
2023 | -2,75% |
2022 | -11,86% |
2021 | +1,54% |
2020 | -3,15% |
Volatilität 1 Jahr | 8,08% |
Volatilität 3 Jahre | 9,05% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VAGUN MM | VAGU.MX | |
London Stock Exchange | USD | VAGU | VAGU LN IVAGUUSD | VAGU.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.195 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.175 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.723 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.245 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1.150 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |