Fondsgrösse | CHF 1.667 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 80,78% |
Lfd. Jahr | +7,67% |
1 Monat | +4,23% |
3 Monate | +5,37% |
6 Monate | +6,05% |
1 Jahr | +4,03% |
3 Jahre | -8,97% |
5 Jahre | -1,97% |
Seit Auflage (MAX) | -0,86% |
2023 | -1,49% |
2022 | -14,37% |
2021 | +2,54% |
2020 | -0,06% |
Volatilität 1 Jahr | 9,35% |
Volatilität 3 Jahre | 10,09% |
Volatilität 5 Jahre | 9,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VUCE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDPA MM | VDPA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUCE | IVDPAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VUCE GY IVDPAEUR | VUCE.DE | |
London Stock Exchange | USD | VDPA | VDPA LN IVDPAUSD | VDPA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VCPA | VCPA LN IVDPAGBP | VCPA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VCPA | VCPA SW IVDPACHF | VCPA.S | |
XETRA | EUR | VUCE | IVDPAEUR |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 411 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |