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TER
0.07% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 9,371 m
Inception Date
9 May 2014
Holdings
544
Overview
Description
The Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 9,371 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19.46% |
| Date de création/début du négoce | 9 May 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 544 au total
38.41%
| NVIDIA | 7.38% |
| Apple | 6.94% |
| Microsoft | 5.77% |
| Amazon com | 3.70% |
| Alphabet, Inc. A | 3.14% |
| Broadcom | 3.00% |
| Alphabet, Inc. C | 2.64% |
| Meta Platforms | 2.31% |
| Tesla | 2.03% |
| Eli Lilly & Co | 1.50% |
Pays
| United States | 95.18% |
| Ireland | 1.46% |
| Other | 3.36% |
Secteurs
| Technology | 35.98% |
| Financials | 10.69% |
| Consumer Discretionary | 10.58% |
| Telecommunication | 10.54% |
| Other | 32.21% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,64% |
| 1 mois | -1,71% |
| 3 mois | +1,08% |
| 6 mois | +4,08% |
| 1 an | +1,45% |
| 3 ans | +58,65% |
| 5 ans | +87,14% |
| Depuis la création (MAX) | +399,94% |
| 2025 | +3,84% |
| 2024 | +32,67% |
| 2023 | +22,33% |
| 2022 | -14,74% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,46% |
| Volatilité 3 ans | 16,02% |
| Volatilité 5 ans | 17,91% |
| Rendement par risque 1 an | 0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,04 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,97% |
| Perte maximale depuis la création | -34,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9U | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XD9U | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XD9U | XD9U IM XD9UINVC | XD9U.MI 0J00INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDUS | XDUS LN XD9UINVU | XDUS.L X2HHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XD9U | XD9U LN XD9UINVE | XD9U.L X2HGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XD9U | XD9U SW | XD9U.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XD9U | |||
| XETRA | EUR | XD9U | XD9U GY | XD9U.DE |
Further information
Further ETFs on the MSCI USA index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1,168 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of XD9U?
The name of XD9U is Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is XD9U.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is IE00BJ0KDR00.
What are the costs of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C amounts to 0.07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C is 9,371m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.