Index | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,71% |
1 Monat | +1,31% |
3 Monate | +6,90% |
6 Monate | +3,93% |
1 Jahr | +7,19% |
3 Jahre | +9,34% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,26% |
2023 | -4,44% |
2022 | +2,67% |
2021 | +3,84% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,22 | 4,90% |
2023 | CHF 0,22 | 4,84% |
2022 | CHF 0,07 | 1,60% |
2021 | CHF 0,03 | 0,68% |
Volatilität 1 Jahr | 7,43% |
Volatilität 3 Jahre | 8,48% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 9 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |