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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 6 Mio.
Auflagedatum
16. März 2020
Positionen
328
Anzeige
Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
Beschreibung
Der iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) bildet den iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu Anleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 0-3 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,43% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 328
9,10%
| US949746SH57 | 1,25% |
| US00774MAS44 | 1,10% |
| US00774MAV72 | 0,93% |
| US68389XBM65 | 0,92% |
| US00206RML32 | 0,85% |
| US68389XCC74 | 0,84% |
| US375558BF95 | 0,81% |
| US94988J6D46 | 0,80% |
| US06428CAA27 | 0,80% |
| US17325FBJ66 | 0,80% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.08.2022
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,02% |
| 1 Monat | -3,74% |
| 3 Monate | -3,94% |
| 6 Monate | -3,47% |
| 1 Jahr | -12,25% |
| 3 Jahre | -3,50% |
| 5 Jahre | +2,63% |
| Seit Auflage (MAX) | -3,36% |
| 2025 | -8,33% |
| 2024 | +14,33% |
| 2023 | -4,44% |
| 2022 | +2,67% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,19 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,19 | 4,17% |
| 2025 | CHF 0,19 | 4,20% |
| 2024 | CHF 0,25 | 5,89% |
| 2023 | CHF 0,22 | 4,84% |
| 2022 | CHF 0,07 | 1,60% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,43% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,20% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,45% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,25% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,25% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,44% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,44% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.010 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.562 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 742 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 464 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 407 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of AYEN?
The name of AYEN is iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) is AYEN.
What is the ISIN of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) is IE00BJP26C72.
What are the costs of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) amounts to 0,09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The fund size of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) is 6m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.