TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
33 Mio.
Positionen
155
| Die Welt der Innovationen in ETFs? Mit Invesco vom Investor zum Innovator werden Übersicht
Beschreibung
Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) bildet den STOXX® Global Smart City Infrastructure Index nach. Der STOXX® Global Smart City Infrastructure Index bietet Zugang zu Unternehmen, die an der Entwicklung von Smart Cities beteiligt sind. Intelligente Mobilität, E-Commerce, intelligente Infrastruktur, intelligente Abfallbewirtschaftungslösungen, intelligente Sicherheit, Internet der Dinge (IOT), Unterhaltung, Gesundheitswesen und drahtlose Konnektivität.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 155
12,40%
| Indus Towers | 1,32% |
| TopBuild | 1,29% |
| Halma Plc | 1,26% |
| Tyler Technologies | 1,25% |
| Installed Building Prods | 1,23% |
| Ciena | 1,22% |
| Amdocs Ltd | 1,21% |
| SBA Communications | 1,21% |
| American Tower Corp. | 1,21% |
| CGI | 1,20% |
Sektoren
| Industrie | 47,60% |
| Technologie | 35,55% |
| Telekommunikation | 4,60% |
| Immobilien | 3,59% |
| Sonstige | 8,66% |
Stand: 31.07.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,25% |
| 1 Monat | +0,84% |
| 3 Monate | -3,62% |
| 6 Monate | -1,91% |
| 1 Jahr | +10,45% |
| 3 Jahre | -6,74% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +29,32% |
| 2023 | +8,10% |
| 2022 | -20,91% |
| 2021 | +25,21% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,93% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,06 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,06 | 1,01% |
| 2023 | CHF 0,06 | 1,06% |
| 2022 | CHF 0,07 | 1,02% |
| 2021 | CHF 0,09 | 1,75% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,22% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,01% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,77% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 279 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 49709876.
Wie lautet die ISIN des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BKTLJB70.
Wieviel kostet der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) beträgt 33m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.