Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Ebara | 1,81% |
TopBuild | 1,75% |
Palantir Technologies | 1,65% |
Ingersoll Rand | 1,45% |
Monolithic Power Systems | 1,45% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,42% |
nVent Electric | 1,41% |
Installed Building Prods | 1,40% |
Palo Alto Networks | 1,40% |
QUALCOMM | 1,36% |
Industrie | 50,28% |
Technologie | 36,29% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,05% |
Telekommunikation | 3,50% |
Sonstige | 5,88% |
Lfd. Jahr | +7,86% |
1 Monat | -4,13% |
3 Monate | +5,96% |
6 Monate | +21,52% |
1 Jahr | +12,71% |
3 Jahre | +1,44% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +28,85% |
2023 | +8,10% |
2022 | -20,91% |
2021 | +25,21% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,06 | 1,02% |
2023 | CHF 0,06 | 1,06% |
2022 | CHF 0,07 | 1,02% |
2021 | CHF 0,09 | 1,75% |
Volatilität 1 Jahr | 13,54% |
Volatilität 3 Jahre | 16,43% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 235 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |