TER
0,70% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 6 Mio.
Positionen
221
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Mrd. USD sind investiert. Übersicht
Beschreibung
Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc bildet den Value Line® Dividend Index nach. Der Value Line® Dividend Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Aktien. Der Index enthält Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, verglichen mit der aktuellen Dividendenrendite des S&P 500® Index.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Value Line® Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,70% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,32% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Februar 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | First Trust |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Schweizer Zahlstelle | BANQUE CANTONALE DE GENÈVE |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 221
4,66%
| Toyota Motor Corp. | 0,49% |
| Honda Motor Co., Ltd. | 0,48% |
| Starbucks Corp | 0,47% |
| Morgan Stanley | 0,46% |
| Mondelez International, Inc. | 0,46% |
| Chesapeake Utilities | 0,46% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,46% |
| Chubb Ltd. | 0,46% |
| Kraft Heinz Co | 0,46% |
| Cal-Maine Foods | 0,46% |
Länder
| USA | 82,00% |
| Kanada | 6,35% |
| Irland | 1,32% |
| Sonstige | 10,33% |
Sektoren
| Versorger | 18,98% |
| Industrie | 17,95% |
| Basiskonsumgüter | 13,50% |
| Finanzdienstleistungen | 10,85% |
| Sonstige | 38,72% |
Stand: 31.12.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,23% |
| 1 Monat | -2,59% |
| 3 Monate | -2,76% |
| 6 Monate | +3,56% |
| 1 Jahr | +9,30% |
| 3 Jahre | +8,89% |
| 5 Jahre | +51,96% |
| Seit Auflage (MAX) | +21,82% |
| 2024 | +18,50% |
| 2023 | -5,96% |
| 2022 | -4,56% |
| 2021 | +28,84% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,32% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,32% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,93% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,07% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,07% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,39% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
| XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 784 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 277 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 84 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 52433038.
Wie lautet die ISIN des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BKVKW020.
Wieviel kostet der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc beträgt 0,70% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc beträgt 6m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.