UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN IE00BLSN7P11

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Valorennummer 57914433

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
217 Mio.
Positionen
93
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc bildet den S&P 500® ESG Elite Index nach. Der S&P 500® ESG Elite Index bietet Zugang zu US-Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ausgangsindex ist der S&P 500®.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ist der einzige ETF, der den S&P 500® ESG Elite Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc hat ein Fondsvolumen von 217 Mio. CHF. Der ETF wurde am 18. Februar 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 217 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
14,45%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Februar 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 93
41,54%
NVIDIA CORP
7,68%
MICROSOFT CORP
5,61%
UNITEDHEALTH GRP. INC
4,63%
VISA INC
4,45%
MASTERCARD INC -A
3,79%
THE HOME DEPOT INC
3,72%
ALPHABET INC A
3,06%
ABBVIE ORD SHS
2,94%
ADOBE INC
2,91%
SALESFORCE INC ORD
2,75%

Länder

USA
94,93%
Irland
2,32%
Sonstige
2,75%

Sektoren

Technologie
40,48%
Gesundheitswesen
13,85%
Nicht-Basiskonsumgüter
9,86%
Industrie
9,01%
Sonstige
26,80%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,42%
1 Monat +3,78%
3 Monate +11,05%
6 Monate +14,87%
1 Jahr +23,35%
3 Jahre +36,50%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +35,54%
2023 +16,88%
2022 -17,63%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,45%
Volatilität 3 Jahre 18,94%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,62
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,58
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,20%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -22,40%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AW1C -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SPEL SPEL IM
SPELEUIV
SPEL.MI
SPELEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX S5EE S5EE LN
S5EEGPIV
S5EE.L
S5EEGBXINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD SPESGE SPESGE SW
SPESGEIV
SPESGE.S
SPESGEUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR AW1C AW1C GY
SPELEUIV
AW1C.DE
SPELEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc hat die Valorennummer 57914433.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc hat die ISIN IE00BLSN7P11.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc Dividenden ausgeschüttet?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 217m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.