TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
243 Mio.
Positionen
93
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc bildet den S&P 500® ESG Elite Index nach. Der S&P 500® ESG Elite Index bietet Zugang zu US-Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ausgangsindex ist der S&P 500®.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 243 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,76% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 93
44,40%
| NVIDIA | 11,29% |
| Microsoft | 5,68% |
| Visa | 4,45% |
| UnitedHealth Group | 3,99% |
| Mastercard | 3,88% |
| Home Depot | 3,76% |
| AbbVie | 3,07% |
| Salesforce | 2,97% |
| Alphabet, Inc. A | 2,79% |
| Adobe | 2,52% |
Länder
| USA | 94,91% |
| Irland | 2,39% |
| Sonstige | 2,70% |
Sektoren
| Technologie | 43,54% |
| Gesundheitswesen | 13,13% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,69% |
| Industrie | 8,87% |
| Sonstige | 24,77% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,95% |
| 1 Monat | -2,12% |
| 3 Monate | +8,98% |
| 6 Monate | +22,09% |
| 1 Jahr | +27,19% |
| 3 Jahre | +28,40% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +42,33% |
| 2023 | +16,88% |
| 2022 | -17,63% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,76% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,87% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,40% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.806 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.607 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 2.386 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc hat die Valorennummer 57914433.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc hat die ISIN IE00BLSN7P11.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?
Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc beträgt 243m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.