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TER
0,33% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 46 Mio.
Auflagedatum
15. September 2021
Positionen
99
Übersicht
Anzeige
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Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis bildet den S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) Index nach. Der S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 46 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,33% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,85% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. September 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 99
15,73%
| Legal & General Group | 1,98% |
| Verizon Communications | 1,64% |
| TELUS | 1,62% |
| Franklin Resources, Inc. | 1,61% |
| John Wiley & Sons | 1,59% |
| Schroders | 1,51% |
| United Parcel Svc /US | 1,46% |
| Best Buy | 1,45% |
| Energizer Holdings | 1,44% |
| Pfizer Inc. | 1,43% |
Sektoren
| Finanzen | 35,95% |
| Gesundheitswesen | 11,40% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,62% |
| Industrie | 9,47% |
| Sonstige | 32,56% |
Stand: 30.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,79% |
| 1 Monat | +3,30% |
| 3 Monate | +9,39% |
| 6 Monate | +7,01% |
| 1 Jahr | +19,86% |
| 3 Jahre | +53,79% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +32,62% |
| 2025 | +18,73% |
| 2024 | +9,39% |
| 2023 | +3,96% |
| 2022 | -11,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,78% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,47 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,47 | 4,28% |
| 2025 | CHF 0,37 | 3,69% |
| 2024 | CHF 0,35 | 3,70% |
| 2023 | CHF 0,35 | 3,66% |
| 2022 | CHF 0,39 | 3,47% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,85% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,33% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,25 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,84% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,94% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 9.668 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.375 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5.074 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 2.866 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 1.517 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis hat die Valorennummer 110868923.
Wie lautet die ISIN des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis hat die ISIN IE00BM9TV208.
Wieviel kostet der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis beträgt 0,33% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Die Fondsgrösse des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis beträgt 46m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.