Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 93 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013234333 | 3,74% |
FR0014002JM6 | 1,79% |
EU000A3K4C42 | 1,70% |
IT0005508590 | 1,68% |
EU000A3K4DM9 | 1,61% |
NL0013552060 | 1,50% |
BE0000346552 | 1,20% |
EU000A3K4DW8 | 1,18% |
DE0001030740 | 1,13% |
IT0005438004 | 1,08% |
Frankreich | 15,93% |
Niederlande | 10,23% |
Deutschland | 8,73% |
Spanien | 2,51% |
Sonstige | 62,60% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,46% |
1 Monat | -1,02% |
3 Monate | +3,46% |
6 Monate | +8,40% |
1 Jahr | +4,32% |
3 Jahre | -27,18% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -27,57% |
2023 | +1,63% |
2022 | -25,45% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,08 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,08 | 2,13% |
2023 | CHF 0,08 | 2,14% |
2022 | CHF 0,02 | 0,45% |
Volatilität 1 Jahr | 7,44% |
Volatilität 3 Jahre | 8,86% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GRON | GRON SE | GRON.S | |
XETRA | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.734 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |