Fondsgrösse | CHF 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc.
Sony Group Corp. | 4,39% |
Toyota Motor Corp. | 3,77% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,11% |
Hitachi Ltd. | 2,56% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,32% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,05% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,02% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 1,94% |
ITOCHU Corp. | 1,91% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,88% |
Japan | 99,90% |
Sonstige | 0,10% |
Industrie | 22,48% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,34% |
Technologie | 14,51% |
Finanzdienstleistungen | 12,62% |
Sonstige | 31,05% |
Lfd. Jahr | +18,46% |
1 Monat | +6,25% |
3 Monate | +18,67% |
6 Monate | +16,50% |
1 Jahr | +23,29% |
3 Jahre | +2,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,71% |
2023 | +8,16% |
2022 | -16,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,64% |
Volatilität 3 Jahre | 17,74% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESGJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | ESJS LN ESJSIN | ESJS.L 4JU1GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | ESJS | ESJS LN ESJSIN | ESJS.L 4JU1GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | ESGJ | ESGJ LN ESGJIN | ESGJ.L 4JU0USDINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | ESGJ | |||
SIX Swiss Exchange | GBP | - | ESGJ SW ESGJIN | ESGJ.S 4JU0USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGJ | ESGJ GY ESJGIN | ESGJ.DE 4JUZIEURNAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.855 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.528 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.362 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 829 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 637 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |