iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BMG6Z448

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Valorennummer 56311239

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
631 Mio.
Positionen
677
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI Emerging Markets ex China Index nach. Der MSCI Emerging Markets ex China Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern ohne China.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ist ein grosser ETF mit 631 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 26. April 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 631 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,38%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. April 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 677
24,06%
TWN SEMICONT MAN ORD
9,13%
SAMSUNG ELECTR ORD
5,58%
RELIANCE INDUSTRIES ORD A
1,83%
ICICI BANK ORD A
1,20%
INFOSYS ORD AU
1,20%
SK HYNIX ORD
1,15%
HDFC BANK ORD A
1,10%
VALE SA
1,03%
MEDIATEK INC ORD
0,97%
AL RAJHI BANK ORD
0,87%

Länder

Indien
21,87%
Taiwan
21,40%
Südkorea
17,55%
Brasilien
7,80%
Sonstige
31,38%
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Sektoren

Technologie
27,82%
Finanzdienstleistungen
24,09%
Grundstoffe
9,38%
Industrie
6,60%
Sonstige
32,11%
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Stand: 28.12.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,25%
1 Monat +6,25%
3 Monate +8,33%
6 Monate +11,62%
1 Jahr +11,34%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -4,12%
2023 +8,90%
2022 -18,20%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,38%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,00
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,57%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -22,79%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA EUR 84X0 -
-
-
-
-
gettex EUR 84X0 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EXCHN MM
EXCHN.MX
Euronext Amsterdam USD EXCH EXCH NA
EXCH.AS
Euronext Paris EUR MTPI MTPI FP

London Stock Exchange GBP EXCS EXCS LN

SIX Swiss Exchange USD EXCH EXCH SE
EXCH.S

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc 813 0,15% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc 10 0,16% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 56311239.

Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BMG6Z448.

Wieviel kostet der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) beträgt 631m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.