Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ISIN IE00BMG8GR03, Valorennummer 55300839

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

Aktueller Kurs
CHF 6,18
NAV
05.06.23
5,42 52 Wochen Tief/Hoch 6,38
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) bildet den Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index nach. Der Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

 

Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) (1)

Aktien (1089) Welt (323) Dividenden (11)
 

Risiko und Kosten des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

Risiko
CHF 15 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 18,83% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. Juni 2020
Kosten
0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Fidelity ETF
Administrator -
Investment Advisor Geode Capital Management, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte LLP
Geschäftsjahresende 31. Januar
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 247
15,47%
APPLE INC
4,37%
MICROSOFT CORP
3,77%
NVIDIA CORP
1,34%
PROCTER & GAMBLE CO
0,95%
NESTLE SA ORD
0,88%
VISA INC
0,84%
NOVO NORDISK A/S -B
0,84%
CHEVRON CORP.
0,83%
ASML HOLDING ORD
0,83%
ABBVIE ORD SHS
0,82%
Länder
USA
63,75%
Japan
6,55%
Grossbritannien
4,69%
Frankreich
3,53%
Sonstige
21,48%
Mehr anzeigen
Sektoren
Technologie
20,90%
Gesundheitswesen
13,08%
Finanzdienstleistungen
12,96%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,44%
Sonstige
41,62%
Mehr anzeigen
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) investiert in Aktien mit Fokus Dividenden, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ist ein sehr kleiner ETF mit 15 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,80%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,17
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,17 2,77%
2022 CHF 0,17 2,47%
2021 CHF 0,16 2,86%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
18,83% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,10 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die Valorennummer 55300839.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die ISIN IE00BMG8GR03.

Wieviel kostet der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Die Fondsgrösse des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 15m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.