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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 16 Mio.
Auflagedatum
22. Juni 2020
Positionen
249
Übersicht
Beschreibung
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) bildet den Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index nach. Der Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juni 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 249
22,37%
| Apple | 4,77% |
| Microsoft | 3,98% |
| NVIDIA Corp. | 3,80% |
| Alphabet, Inc. A | 2,42% |
| Meta Platforms | 1,90% |
| Eli Lilly & Co. | 1,24% |
| Broadcom | 1,24% |
| Visa | 1,13% |
| Exxon Mobil Corp. | 0,96% |
| Johnson & Johnson | 0,93% |
Sektoren
| Technologie | 25,22% |
| Finanzdienstleistungen | 15,45% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,97% |
| Gesundheitswesen | 10,53% |
| Sonstige | 37,83% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,23% |
| 1 Monat | -0,85% |
| 3 Monate | +2,42% |
| 6 Monate | +1,23% |
| 1 Jahr | +2,01% |
| 3 Jahre | +33,31% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +49,86% |
| 2024 | +10,10% |
| 2023 | +13,19% |
| 2022 | -11,39% |
| 2021 | +23,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,17% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,15 | 2,17% |
| 2024 | CHF 0,17 | 2,57% |
| 2023 | CHF 0,18 | 3,05% |
| 2022 | CHF 0,17 | 2,47% |
| 2021 | CHF 0,16 | 2,87% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,87% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,34% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,55% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,46% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 5.187 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.843 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 2.469 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.101 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 1.076 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die Valorennummer 55300839.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die ISIN IE00BMG8GR03.
Wieviel kostet der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
Die Fondsgrösse des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 16m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.