Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)

ISIN IE00BMG8GR03

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Valorennummer 55300839

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
18 Mio.
Positionen
228
 

Übersicht

Beschreibung

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) bildet den Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index nach. Der Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ist der einzige ETF, der den Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) ist ein sehr kleiner ETF mit 18 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 22. Juni 2020 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged)
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Dividenden
Fondsgrösse
CHF 18 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,27%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. Juni 2020
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Fidelity ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 228
19,69%
Microsoft Corp.
4,75%
Apple
4,10%
NVIDIA Corp.
3,71%
Eli Lilly & Co.
1,31%
Broadcom Inc.
1,19%
Verizon Communications
0,96%
Visa, Inc.
0,96%
Novo Nordisk A/S
0,92%
ASML Holding NV
0,90%
Mastercard, Inc.
0,89%

Länder

USA
68,14%
Japan
6,19%
Frankreich
3,95%
Grossbritannien
3,26%
Sonstige
18,46%
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Sektoren

Technologie
26,87%
Finanzdienstleistungen
12,66%
Gesundheitswesen
11,06%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,90%
Sonstige
38,51%
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Stand: 30.04.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +8,95%
1 Monat +0,72%
3 Monate +1,91%
6 Monate +8,61%
1 Jahr +15,55%
3 Jahre +19,30%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +46,48%
2023 +13,19%
2022 -11,38%
2021 +23,36%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,50%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,18

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,18 2,84%
2023 CHF 0,18 3,05%
2022 CHF 0,17 2,47%
2021 CHF 0,16 2,86%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,27%
Volatilität 3 Jahre 15,25%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,37
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,40
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,25%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -20,34%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF FGQC FGQC SW
FGQCCFIV
FGQC.S
FGQCCHFINAV=SOLA
Société Générale

Weitere Informationen

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Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 611 0,50% p.a. Ausschüttend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die Valorennummer 55300839.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) hat die ISIN IE00BMG8GR03.

Wieviel kostet der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?

Die Fondsgrösse des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.