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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 9 Mio.
Auflagedatum
4. September 2014
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Übersicht
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den MSCI EMU Defensive Sectors Capped Index nach. Der MSCI EMU Defensive Sectors Capped Index bietet Zugang zu defensiven Unternehmen der Eurozone. Die folgenden Sektoren gelten als defensiv: Basiskonsumgüter, Energie, Gesundheitswesen, Telekommunikationsdienste und Versorgungsbetriebe.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU Defensive Sectors Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sektoren-Strategie |
| Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. September 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,08% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | +2,17% |
| 1 Jahr | +5,52% |
| 3 Jahre | +26,09% |
| 5 Jahre | +18,39% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | -6,53% |
| 2023 | +15,93% |
| 2022 | +1,04% |
| 2021 | -1,86% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,56% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,15 | 0,59% |
| 2019 | CHF 0,15 | 0,63% |
| 2018 | CHF 0,74 | 2,87% |
| 2017 | CHF 0,75 | 3,29% |
| 2016 | CHF 0,65 | 2,76% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,29% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | EUDEF IM UETF0021 | EUDEF.MI IEUDEFINAV=SOLA | BANCA IMI S.P.A. COMMERZBANK AG FLOW TRADERS BV UBS LIMITED UNICREDIT BANK AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | EUDEF SW UETF0021 | EUDEF.S IEUDEFINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
| XETRA | EUR | - | UBUP GY UETF0021 | UBUP.DE IEUDEFINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis is -.
What is the ISIN of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis is IE00BMP3HL79.
What are the costs of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis paying dividends?
Yes, UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halbjährlich for UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis.
What's the fund size of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis?
The fund size of UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis is 6m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.