TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
20 Mio.
Positionen
103
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Beschreibung
Der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF bildet den FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index nach. Der FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index bietet Zugang zu Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), die nach Dividendenwachstum und Qualitätskriterien selektiert wurden. Unternehmen, die bestimmte Qualitäts- und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) nicht erfüllen, sind vom Index ausgeschlossen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 103
21,15%
| Samsung Life Insurance | 2,45% |
| Kia | 2,35% |
| Hyundai Motor | 2,29% |
| JB Hi-Fi | 2,16% |
| Hana Financial Group | 2,11% |
| Power Assets Holdings | 2,00% |
| Fortescue | 1,96% |
| Woori Financial Group | 1,96% |
| CK Infra Holdings | 1,94% |
| Shinhan Financial Group | 1,93% |
Länder
| Südkorea | 36,45% |
| Australien | 30,61% |
| Hongkong | 14,15% |
| Singapur | 9,49% |
| Sonstige | 9,30% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 33,03% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,47% |
| Grundstoffe | 10,86% |
| Versorger | 10,57% |
| Sonstige | 32,07% |
Stand: 28.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,79% |
| 1 Monat | -2,87% |
| 3 Monate | +10,39% |
| 6 Monate | +13,66% |
| 1 Jahr | +5,25% |
| 3 Jahre | -4,67% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -3,43% |
| 2023 | -0,09% |
| 2022 | -8,45% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,63% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,36 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,36 | 4,65% |
| 2023 | CHF 0,42 | 5,35% |
| 2022 | CHF 0,40 | 4,44% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,33% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,53% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,74% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGGA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LDAP | LDAP IM LGGAEUIV | LDAP.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | LDAP | LDAP LN LGGAEUIV | LDAP.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | LDAG | LDAG SW LGGAEUIV | LDAG.SW | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | LGGA | LGGA GY LGGAEUIV | LGGA.DE | Flow Traders B.V. |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF?
Der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF hat die Valorennummer 111122836.
Wie lautet die ISIN des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF?
Der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF hat die ISIN IE00BMYDMB35.
Wieviel kostet der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF beträgt 20m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.