Index | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lenovo Group Ltd. | 2,11% |
SITC International Hldgs | 2,10% |
KB Financial Group, Inc. | 1,98% |
DBS Group Holdings Ltd. | 1,88% |
Mineral Resources Ltd. | 1,82% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1,79% |
APA Group | 1,79% |
Contact Energy | 1,79% |
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 1,78% |
Rio Tinto Ltd. | 1,74% |
Australien | 31,38% |
Südkorea | 31,28% |
Hongkong | 19,42% |
Singapur | 10,10% |
Sonstige | 7,82% |
Finanzdienstleistungen | 30,17% |
Industrie | 13,71% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,50% |
Versorger | 10,20% |
Sonstige | 32,42% |
Lfd. Jahr | +10,44% |
1 Monat | -0,88% |
3 Monate | -0,17% |
6 Monate | +11,96% |
1 Jahr | +12,69% |
3 Jahre | -1,95% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,13% |
2023 | -0,09% |
2022 | -8,45% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,40 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,40 | 5,39% |
2023 | CHF 0,42 | 5,35% |
2022 | CHF 0,40 | 4,44% |
Volatilität 1 Jahr | 12,47% |
Volatilität 3 Jahre | 13,70% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGGA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDAP | LDAP IM LGGAEUIV | LDAP.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LDAP | LDAP LN LGGAEUIV | LDAP.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBP | LDAG | LDAG LN LGGAEUIV | LDAG.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | LDAG | LDAG SW LGGAEUIV | LDAG.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | LGGA | LGGA GY LGGAEUIV | LGGA.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 385 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 163 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |