Fondsgrösse | CHF 693 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Microsoft Corp. | 4,43% |
Tesla | 3,35% |
Novo Nordisk A/S | 2,72% |
Home Depot | 2,60% |
ASML Holding NV | 2,58% |
Adobe | 2,07% |
The Coca-Cola Co. | 1,80% |
PepsiCo, Inc. | 1,71% |
Verizon Communications, Inc. | 1,31% |
Intuit | 1,30% |
Technologie | 18,64% |
Finanzdienstleistungen | 16,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,87% |
Gesundheitswesen | 11,71% |
Sonstige | 39,87% |
Lfd. Jahr | +12,75% |
1 Monat | +5,36% |
3 Monate | +11,99% |
6 Monate | +18,22% |
1 Jahr | +22,04% |
3 Jahre | +10,25% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +27,80% |
2023 | +14,77% |
2022 | -24,77% |
2021 | +22,10% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,10 | 1,74% |
2023 | CHF 0,09 | 1,80% |
2022 | CHF 0,09 | 1,30% |
2021 | CHF 0,09 | 1,48% |
Volatilität 1 Jahr | 13,15% |
Volatilität 3 Jahre | 17,85% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SESW | SESW SE iNAVWO11 | SESW.S 4JK6INAV.DE | |
XETRA | EUR | UEEA | UEEA GY iNAVWO11 | UEEA.DE 4JK6INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.950 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.703 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.079 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.038 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.607 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |