Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 41,11% |
Grossbritannien | 6,71% |
Frankreich | 3,91% |
Niederlande | 3,24% |
Sonstige | 45,03% |
Sonstige | 86,23% |
Lfd. Jahr | -0,61% |
1 Monat | +0,88% |
3 Monate | -1,09% |
6 Monate | +4,34% |
1 Jahr | +0,65% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,15% |
2023 | +4,07% |
2022 | -16,62% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,34% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,17 | 4,23% |
2023 | CHF 0,17 | 4,19% |
2022 | CHF 0,10 | 2,03% |
Volatilität 1 Jahr | 10,13% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | V3GH | V3GH SW IV3GHCHF | V3GH.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | 99 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |