Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

ISIN IE00BNRQM384

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Valorennummer 59572337

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
470 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc hat ein Fondsvolumen von 470 Mio. CHF. Der ETF wurde am 22. März 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 470 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
17,12%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. März 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +14,25%
1 Monat +2,34%
3 Monate +11,29%
6 Monate +18,52%
1 Jahr +38,38%
3 Jahre +26,97%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +37,02%
2023 +40,55%
2022 -31,70%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,12%
Volatilität 3 Jahre 24,21%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,24
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,34
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,31%
Maximum Drawdown 3 Jahre -35,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -35,18%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EQQX -
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London Stock Exchange GBP - EQSG LN
EQSGIN
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London Stock Exchange GBX EQSG EQSG LN
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4K14GBPINAV.DE
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London Stock Exchange USD EQQS EQQS LN
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4K13USDINAV.DE
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SIX Swiss Exchange USD EQQS EQQS SW
EQQSIN
EQQS.S
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XETRA EUR EQQX EQQX GY
EQQXIN
EQQX.DE
4K12EURINAV.DE
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Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?

Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 59572337.

Wie lautet die ISIN des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?

Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BNRQM384.

Wieviel kostet der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc beträgt 470m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.