Fondsgrösse | CHF 134 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0606347 | 2,76% |
US01F0406441 | 2,17% |
AU000XCLWAU3 | 1,67% |
US38141EC238 | 1,64% |
US06051GJD25 | 1,33% |
US04685A2X87 | 1,32% |
US842400HC00 | 1,17% |
US75972BAA98 | 1,12% |
US071813DB28 | 0,91% |
US01F0326334 | 0,90% |
USA | 33,16% |
Grossbritannien | 2,53% |
Cayman Islands | 1,80% |
Südafrika | 1,19% |
Sonstige | 61,32% |
Sonstige | 83,15% |
Lfd. Jahr | +5,64% |
1 Monat | +0,33% |
3 Monate | +2,70% |
6 Monate | +2,50% |
1 Jahr | +1,33% |
3 Jahre | -4,45% |
5 Jahre | -3,16% |
Seit Auflage (MAX) | +14,02% |
2023 | -3,55% |
2022 | -4,16% |
2021 | +3,28% |
2020 | -4,73% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,39 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,39 | 2,65% |
2023 | CHF 3,06 | 3,42% |
2022 | CHF 1,77 | 1,86% |
2021 | CHF 1,70 | 1,81% |
2020 | CHF 2,16 | 2,15% |
Volatilität 1 Jahr | 7,52% |
Volatilität 3 Jahre | 8,27% |
Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
SIX Swiss Exchange | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 965 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 654 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 297 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 270 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 167 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |