Fondsgrösse | CHF 309 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Deutschland GmbH |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BVZ6SP04 | 6,90% |
FR0011427848 | 3,67% |
DE0001102390 | 2,11% |
FR0014006NI7 | 1,77% |
XS2434702424 | 1,35% |
XS2465984107 | 1,30% |
XS1995645287 | 1,29% |
FR0014007ML1 | 1,26% |
XS2322254165 | 1,22% |
FR001400DNU4 | 1,20% |
USA | 13,03% |
Grossbritannien | 12,47% |
Frankreich | 11,80% |
Niederlande | 7,28% |
Sonstige | 55,42% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,02% |
1 Monat | +1,84% |
3 Monate | +2,14% |
6 Monate | +4,93% |
1 Jahr | +3,70% |
3 Jahre | -15,03% |
5 Jahre | -14,87% |
Seit Auflage (MAX) | -13,83% |
2023 | +0,41% |
2022 | -12,88% |
2021 | -4,14% |
2020 | +0,71% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,42 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,42 | 1,51% |
2023 | CHF 1,64 | 1,76% |
2022 | CHF 0,89 | 0,82% |
2021 | CHF 0,58 | 0,51% |
2020 | CHF 0,57 | 0,50% |
Volatilität 1 Jahr | 4,89% |
Volatilität 3 Jahre | 6,18% |
Volatilität 5 Jahre | 5,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LDCE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LDCE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCE | LDCE IM INLDCE | LDCE.MI INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
SIX Swiss Exchange | EUR | LDCE | LDCE SW INLDCE | LDCE.S INLDCEiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | LDCE | LDCE GY INLDCE | LDCE.DE INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 382 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 327 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 32 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |