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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
CHF 774 mln
Data di lancio
18. Februar 2015
Partecipazioni
814
Panoramica
Descrizione
Der State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR bildet den MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index nach. Der MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index bietet Zugang zu europäischen Aktien mit geringer Marktkapitalisierung gewichtet nach vier fundamentalen Kriterien: Umsatz, Erträge, Einnahmen und Buchwert.
Grafico
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Small Cap Value Weighted |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Small Cap |
| Fondsgrösse | CHF 774 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,71% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 814
9,12%
| WPP Plc | 1,28% |
| thyssenkrupp AG | 1,19% |
| Adecco Group AG | 1,18% |
| Valeo SE | 0,94% |
| DCC Energy | 0,80% |
| TUI | 0,80% |
| Randstad NV | 0,79% |
| Barratt Redrow | 0,76% |
| SCOR SE | 0,69% |
| Air France-KLM SA | 0,69% |
Länder
| Grossbritannien | 29,23% |
| Frankreich | 11,42% |
| Deutschland | 10,42% |
| Schweden | 7,84% |
| Sonstige | 41,09% |
Sektoren
| Finanzen | 23,25% |
| Industrie | 20,22% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 11,36% |
| Zyklische Konsumgüter | 10,23% |
| Sonstige | 34,94% |
Stand: 31.08.2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,60% |
| 1 Monat | -2,70% |
| 3 Monate | +4,14% |
| 6 Monate | +9,52% |
| 1 Jahr | +14,24% |
| 3 Jahre | +59,75% |
| 5 Jahre | +30,77% |
| Seit Auflage (MAX) | +103,41% |
| 2025 | +24,01% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +9,28% |
| 2022 | -18,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,71% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,07% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,27% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,04 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,86% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -48,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ZPRX | ZPRX GY INZPRXE | ZPRX.DE INZPRXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 824 | 0,58% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 416 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | 350 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 306 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR | 282 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di ZPRX?
Il nome di ZPRX è State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR.
Qual è il ticker di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR?
Il ticker di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR è ZPRX.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR?
L'ISIN di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR è IE00BSPLC298.
Quali sono i costi di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR paga dividendi?
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR?
La dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR è di 774 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.