Fondsgrösse | CHF 170 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
Raiffeisen Bank Intl | 1,29% |
Banco de Sabadell SA | 1,13% |
SKAN Group | 1,10% |
Unipol Gruppo | 0,82% |
DS Smith | 0,75% |
thyssenkrupp | 0,74% |
Lanxess | 0,73% |
Johnson Matthey | 0,70% |
SCOR | 0,66% |
Dowlais Group Plc | 0,65% |
Grossbritannien | 26,00% |
Deutschland | 10,43% |
Schweden | 8,24% |
Frankreich | 8,08% |
Sonstige | 47,25% |
Industrie | 22,61% |
Finanzdienstleistungen | 19,68% |
Grundstoffe | 11,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,01% |
Sonstige | 35,28% |
Lfd. Jahr | +5,79% |
1 Monat | +2,11% |
3 Monate | +8,40% |
6 Monate | +18,82% |
1 Jahr | +5,79% |
3 Jahre | -4,34% |
5 Jahre | +14,09% |
Seit Auflage (MAX) | +46,75% |
2023 | +9,28% |
2022 | -18,29% |
2021 | +22,69% |
2020 | -3,96% |
Volatilität 1 Jahr | 14,23% |
Volatilität 3 Jahre | 19,22% |
Volatilität 5 Jahre | 22,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -48,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ZPRX | ZPRX GY INZPRXE | ZPRX.DE INZPRXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 730 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 500 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 213 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 186 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 32 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |