SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

ISIN IE00BSPLC306

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Valorennummer 26898391

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
23 Mio.
Positionen
124
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF bildet den MSCI Europe Value Exposure Select Index nach. Der MSCI Europe Value Exposure Select Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen europäischen Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs- Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ist der einzige ETF, der den MSCI Europe Value Exposure Select Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 23 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 18. Februar 2015 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 23 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,34%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Februar 2015
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 124
36,79%
British Amer Tobacco
4,56%
Stellantis
4,20%
STMicroelectronics
4,13%
Roche Holding
4,06%
Shell
3,98%
Novartis
3,54%
HSBC Holdings
3,50%
Compagnie de Saint-Gobain
3,13%
Sanofi
2,91%
DHL Group
2,78%

Länder

Grossbritannien
27,92%
Frankreich
16,27%
Deutschland
15,40%
Schweiz
14,70%
Sonstige
25,71%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
17,68%
Industrie
16,35%
Gesundheitswesen
15,09%
Nicht-Basiskonsumgüter
12,36%
Sonstige
38,52%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,43%
1 Monat +3,69%
3 Monate +9,04%
6 Monate +9,76%
1 Jahr +8,47%
3 Jahre +13,08%
5 Jahre +22,51%
Seit Auflage (MAX) +46,78%
2023 +7,45%
2022 -9,26%
2021 +22,52%
2020 -8,61%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,34%
Volatilität 3 Jahre 16,87%
Volatilität 5 Jahre 20,73%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,74
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,25
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,20
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,32%
Maximum Drawdown 3 Jahre -26,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre -40,84%
Maximum Drawdown seit Auflage -44,22%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRW -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR ZPRW -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBP EVAL EVAL LN
INZPRWG
EVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF EVAL EVAL SE
INZPRWC
EVAL.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRW ZPRW GY
INZPRWE
ZPRW.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF hat die Valorennummer 26898391.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF hat die ISIN IE00BSPLC306.

Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF beträgt 23m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.