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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 78 Mio.
Auflagedatum
18. Februar 2015
Positionen
125
Übersicht
Anzeige
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Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR bildet den MSCI Europe Value Exposure Select Index nach. Der MSCI Europe Value Exposure Select Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen europäischen Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs- Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgrösse | CHF 78 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,02% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 125
31,52%
| BNP Paribas SA | 4,87% |
| British American Tobacco plc | 4,18% |
| Roche Holding AG | 3,29% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,25% |
| Capgemini SE | 2,93% |
| Barclays PLC | 2,86% |
| Novartis AG | 2,78% |
| Deutsche Post AG | 2,56% |
| VINCI SA | 2,49% |
| Rio Tinto Plc | 2,31% |
Länder
| Frankreich | 26,06% |
| Grossbritannien | 24,30% |
| Deutschland | 15,44% |
| Schweiz | 8,13% |
| Sonstige | 26,07% |
Sektoren
| Finanzen | 28,57% |
| Industrie | 14,99% |
| Gesundheitswesen | 13,66% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 8,99% |
| Sonstige | 33,79% |
Stand: 29.06.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,69% |
| 1 Monat | +4,95% |
| 3 Monate | +10,82% |
| 6 Monate | +15,81% |
| 1 Jahr | +32,39% |
| 3 Jahre | +77,63% |
| 5 Jahre | +69,87% |
| Seit Auflage (MAX) | +137,71% |
| 2025 | +33,19% |
| 2024 | +11,16% |
| 2023 | +7,45% |
| 2022 | -9,26% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,02% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,51% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,45 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,02% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,22% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.606 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 348 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 153 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 95 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | 77 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR hat die Valorennummer 26898391.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR hat die ISIN IE00BSPLC306.
Wieviel kostet der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 78m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.