Index | MSCI Europe Value Exposure Select |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
Fondsgrösse | CHF 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
British Amer Tobacco | 4,56% |
Stellantis | 4,20% |
STMicroelectronics | 4,13% |
Roche Holding | 4,06% |
Shell | 3,98% |
Novartis | 3,54% |
HSBC Holdings | 3,50% |
Compagnie de Saint-Gobain | 3,13% |
Sanofi | 2,91% |
DHL Group | 2,78% |
Grossbritannien | 27,92% |
Frankreich | 16,27% |
Deutschland | 15,40% |
Schweiz | 14,70% |
Sonstige | 25,71% |
Finanzdienstleistungen | 17,68% |
Industrie | 16,35% |
Gesundheitswesen | 15,09% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,36% |
Sonstige | 38,52% |
Lfd. Jahr | +10,11% |
1 Monat | +1,73% |
3 Monate | +10,22% |
6 Monate | +17,21% |
1 Jahr | +9,98% |
3 Jahre | +13,57% |
5 Jahre | +20,91% |
Seit Auflage (MAX) | +47,71% |
2023 | +7,45% |
2022 | -9,26% |
2021 | +22,52% |
2020 | -8,61% |
Volatilität 1 Jahr | 11,54% |
Volatilität 3 Jahre | 16,88% |
Volatilität 5 Jahre | 20,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.416 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 166 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 137 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 66 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |