UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00BX7RRJ27

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Valorennummer 29134652

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
849 Mio.
Positionen
101
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis bildet den MSCI USA Quality Index nach. Der MSCI USA Quality Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes mit einem hohen Qualitätsfaktor. Die Indexbestandteile werden anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für die Qualität eines Unternehmens gewählt. Hierzu zählen eine hohe Eigenkapitalrendite, eine niedrige Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen im Vergleich zum Vorjahr.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis ist der einzige ETF, der den MSCI USA Quality Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis ist ein grosser ETF mit 849 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 26. August 2015 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 849 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
14,65%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. August 2015
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
43,29%
Microsoft
8,28%
Apple
7,31%
NVIDIA
7,00%
Eli Lilly & Co
3,53%
Broadcom
3,46%
Visa
2,96%
Mastercard
2,92%
Applied Materials
2,67%
UnitedHealth Group
2,61%
Lam Research
2,55%

Länder

USA
93,16%
Irland
3,89%
Kanada
1,17%
Sonstige
1,78%

Sektoren

Technologie
59,47%
Gesundheitswesen
15,77%
Industrie
12,42%
Basiskonsumgüter
5,28%
Sonstige
7,06%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +15,06%
1 Monat +0,31%
3 Monate +11,86%
6 Monate +18,12%
1 Jahr +31,28%
3 Jahre +26,99%
5 Jahre +77,26%
Seit Auflage (MAX) +222,41%
2023 +22,94%
2022 -22,07%
2021 +31,60%
2020 +11,46%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,81%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,34

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,34 1,05%
2023 CHF 0,33 1,09%
2022 CHF 0,26 0,66%
2021 CHF 0,31 1,02%
2020 CHF 0,30 1,09%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,65%
Volatilität 3 Jahre 20,48%
Volatilität 5 Jahre 23,21%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,13
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,40
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,52
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,24%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre -30,85%
Maximum Drawdown seit Auflage -30,85%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBUT -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UBUT -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - UQLTDN MM
UQLTDN.MX
Borsa Italiana EUR UQLTD UQLTD IM
UETFUBUT
UQLTD.MI
IUQLTDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBUT UBUT NA
UETFUBUT
UBUT.AS
IUQLTDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC99 UC99 LN
UETFUC99
UC99.L
IUQLTDGBPINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD UQLTD UQLTD SW
IUQLTD
UQLTD.S
UQLTDUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF UQLTD UQLTDF SW
IUQLTDF
UQLTDF.S
UQLTDCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBUT UBUT GY
UETFUBUT
UBUT.DE
IUQLTDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 69 0,28% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis hat die Valorennummer 29134652.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN IE00BX7RRJ27.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 849m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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