Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163M45, Valorennummer 30359006

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Aktueller Kurs
CHF 20,63
XETRA
27.03.23
20,19 52 Wochen Tief/Hoch 23,47
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing bildet den Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index nach. Der Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.

 

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (2)

Obligationen (407) USA (87) Staatsanleihen (47) Alle Laufzeiten (9)
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Risiko
CHF 471 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,35% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Februar 2016
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 271
9,34%
US91282CFC01
1,27%
US91282CEP23
0,95%
US91282CCS89
0,94%
US91282CFF32
0,92%
US91282CDJ71
0,92%
US91282CDY49
0,90%
US91282CCB54
0,88%
US91282CAV37
0,87%
US91282CBL46
0,86%
US91282CAE12
0,83%
Länder
USA
56,83%
Sonstige
43,17%
Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 31.01.2023
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 471 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,50%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,52
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,52 2,35%
2022 CHF 0,44 1,88%
2021 CHF 0,28 1,22%
2020 CHF 0,39 1,60%
2019 CHF 0,58 2,47%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
12,35% 9,37% 8,57%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,38 -0,59 0,04
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat die Valorennummer 30359006.

Wie lautet die ISIN des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat die ISIN IE00BZ163M45.

Wieviel kostet der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?

Die Fondsgrösse des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing beträgt 471m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?

Derzeit bietet kein Online Broker einen Sparplan für den Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing an.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.