Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163M45, Valorennummer 30359006

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.

 

Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond (2)

Obligationen (359) USA (89) Staatsanleihen (45) Alle Laufzeiten (5)
Aktueller Kurs
CHF 25,37
XETRA
05.06.20
24,16 52 Wochen Tief/Hoch 26,47
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Risiko
CHF 343 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,42% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Februar 2016
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Beschreibung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 343 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Ausschüttungen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,54
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,54 Premium-Funktion
2019 CHF 0,62
2018 CHF 0,55
2017 CHF 0,38
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Börsennotierungen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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