Fondsgrösse | CHF 492 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CFV81 | 0,89% |
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US91282CBL46 | 0,76% |
US91282CAE12 | 0,76% |
USA | 56,83% |
Sonstige | 43,17% |
Sonstige | 70,20% |
Lfd. Jahr | +5,52% |
1 Monat | +1,31% |
3 Monate | +3,12% |
6 Monate | +5,94% |
1 Jahr | -0,24% |
3 Jahre | -10,99% |
5 Jahre | -11,85% |
Seit Auflage (MAX) | -8,27% |
2023 | -5,49% |
2022 | -11,55% |
2021 | +1,08% |
2020 | -1,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,71 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,71 | 3,56% |
2023 | CHF 0,67 | 3,32% |
2022 | CHF 0,44 | 1,88% |
2021 | CHF 0,28 | 1,22% |
2020 | CHF 0,39 | 1,60% |
Volatilität 1 Jahr | 9,18% |
Volatilität 3 Jahre | 9,89% |
Volatilität 5 Jahre | 9,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VUTY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGTY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGTY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTYN MM | VDTYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUTY | IVUTY | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGTY GY IVUTY | VGTY.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUTY | VUTY NA IVUTY | VUTY.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDTY | VDTY LN IVDTYUSD | VDTY.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUTY | VUTY LN IVUTYGBP | VUTY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUTY | VUTY SW IVUTYCHF | VUTY.S | |
XETRA | EUR | VGTY | IVUTY |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 956 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |