Fondsgrösse | CHF 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Januar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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INTESA SANPAOLO SPA | 2,91% |
CREDIT AGRICOLE SA | 2,86% |
RUBIS SCA | 2,82% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,70% |
MEDIOBANCA S.P.A. | 2,69% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST. | 2,68% |
VOLKSWAGEN AG VZ. | 2,67% |
ENAGAS SA | 2,64% |
NORDEA BANK ABP | 2,55% |
KBC GRP. SA/NV | 2,52% |
Italien | 19,27% |
Frankreich | 16,75% |
Deutschland | 16,24% |
Spanien | 15,05% |
Sonstige | 32,69% |
Finanzdienstleistungen | 33,39% |
Versorger | 20,18% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,77% |
Telekommunikation | 9,09% |
Sonstige | 27,57% |
Lfd. Jahr | +5,95% |
1 Monat | +3,88% |
3 Monate | +3,74% |
6 Monate | +6,73% |
1 Jahr | +11,43% |
3 Jahre | +3,66% |
5 Jahre | -5,82% |
Seit Auflage (MAX) | +21,62% |
2023 | +7,47% |
2022 | -13,33% |
2021 | +16,14% |
2020 | -18,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,16 | 5,27% |
2023 | CHF 1,28 | 5,93% |
2022 | CHF 1,25 | 4,72% |
2021 | CHF 1,17 | 4,91% |
2020 | CHF 0,71 | 2,38% |
Volatilität 1 Jahr | 12,09% |
Volatilität 3 Jahre | 16,08% |
Volatilität 5 Jahre | 20,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHDV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EHDV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUHD | EUHD IM iEUHD | EUHD.MI 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | EUHD | EUHD FP iEUHD | EUHD.PA 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | EUHD | EUHD LN iEUHD | EUHD.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | EUR | HDEU | HDEU LN iEUHD | HDEU.L 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | EUHD LN iEUHD | EUHD.L 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | EUHD | EUHD SW iEHDU | EUHD.S 3XJ9INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | EHDV | EHDV GY iEUHD | EHDV.DE 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 952 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 733 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 157 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF I D | 64 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 57 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |