Fondsgrösse | CHF 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Market Access |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Investor Services Bank S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, Société Anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +11,91% |
1 Monat | +5,19% |
3 Monate | +8,95% |
6 Monate | -5,76% |
1 Jahr | +3,11% |
3 Jahre | +36,90% |
5 Jahre | +32,42% |
Seit Auflage (MAX) | -39,32% |
2023 | -14,81% |
2022 | +19,71% |
2021 | +42,94% |
2020 | -16,96% |
Volatilität 1 Jahr | 14,35% |
Volatilität 3 Jahre | 18,62% |
Volatilität 5 Jahre | 20,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -79,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | M9SA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.481 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.165 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.164 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 423 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 398 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |