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TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 57 Mio.
Auflagedatum
8. Mai 2006
Übersicht
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Der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF bildet den Rogers International Commodity (RICI) Index nach. Der Rogers International Commodity Index (RICI) ist ein breiter Rohstoff Index, der Zugang zu Rohstoffen bietet. Die Zusammensetzung orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Rogers International Commodity (RICI) |
| Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
| Fondsgrösse | CHF 57 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2006 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Market Access |
Steuerstatus
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. LU |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +40,56% |
| 1 Monat | -5,75% |
| 3 Monate | +7,23% |
| 6 Monate | +2,72% |
| 1 Jahr | +38,92% |
| 3 Jahre | +31,44% |
| 5 Jahre | +48,10% |
| Seit Auflage (MAX) | -19,86% |
| 2025 | -7,80% |
| 2024 | +14,05% |
| 2023 | -14,81% |
| 2022 | +19,71% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 21,13% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,74% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,88% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,84 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,58% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,26% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -79,39% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 1.392 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 1.211 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 809 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF hat die Valorennummer 2503175.
Wie lautet die ISIN des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF hat die ISIN LU0249326488.
Wieviel kostet der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF beträgt 57m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.