ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF ISIN LU0378437684, Valorennummer 4561617

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Commerzbank EONIA Index bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (5)

Geldmarkt (7) EUR (5)

Aktueller Kurs

CHF 119,14
XETRA
19.04.18
109,29 52 Wochen Tief/Hoch 120,81
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Risiko

CHF 44 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,94% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. September 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,36%
Dauer der Verlustperiode 43 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,40%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Barclays | Commerzbank | Goldman Sachs
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 8,98%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-0,03% 8,26% -1,15% -10,28% -2,02%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,08% -0,39% 1,16% 8,98% 12,17%
 

Beschreibung des ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Der ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 44 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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