ComStage EONIA Index UCITS ETF ISIN LU0378437684, Valorennummer 4561617

 
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Strategie und aktueller Kurs des ComStage EONIA Index UCITS ETF

Anlagestrategie

Der EuroMTS EONIA Index bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (2)

Geldmarkt (4) EUR (3)
Aktueller Kurs
CHF 106,71
XETRA
13.07.20
105,60 52 Wochen Tief/Hoch 112,11
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des ComStage EONIA Index UCITS ETF

Risiko
CHF 61 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. September 2008
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Comstage
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer EY Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage EONIA Index UCITS ETF

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Beschreibung des ComStage EONIA Index UCITS ETF

Der ComStage EONIA Index UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage EONIA Index UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 61 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des ComStage EONIA Index UCITS ETF

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Ausschüttungen des ComStage EONIA Index UCITS ETF

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Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
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Historische Ausschüttungsrenditen
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Börsennotierungen des ComStage EONIA Index UCITS ETF

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