ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF ISIN LU0392495536, Valorennummer 4878183

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Dow Jones Russia GDR (Performance-) Index bietet Zugang zu den liquidesten und grössten Blue Chip Aktien Russlands.

Factsheet DE   
 

Dow Jones Russia GDR (2)

Aktien (782) Russland (5)

Aktueller Kurs

CHF 154,61
Letzter Kurs
21.11.17
119,38 52 Wochen Tief/Hoch 157,18
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

Risiko

CHF 12 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 21,23% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 15. Dezember 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-58,62%
Dauer der Verlustperiode 78 Monate

Kosten

0,60% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank AG
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
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Wertentwicklung des ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 23,05%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
3,79% 59,05% -2,95% -36,74% -2,51%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,46% 18,41% 14,30% 23,05% 26,74%
 

Dokumente des ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

 

Beschreibung des ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

Der ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,60% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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