Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged ISIN LU0460391732, Valorennummer 11068625

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

Anlagestrategie

Der Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield Balanced Index bildet die Wertentwicklung von 14 Rohstoffen ab: WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Heizöl, RBOB Gasoline, Erdgas, Aluminium, Kupfer, Zink, Gold, Silber, Weizen, Getreide, Sojabohnen und Zucker. Der Index versucht die Roll-Rendite zu optimieren. Währungsgesichert in USD.

 

Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield (DBLCI-OY) Balanced (USD Hedged) (1)

Rohstoffe (35) Breiter Markt (30)

Aktueller Kurs

CHF 22,40
Letzter Kurs
24.05.19
21,20 52 Wochen Tief/Hoch 25,70
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

Risiko

CHF 101 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,48% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 9. April 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-55,99%
Dauer der Verlustperiode 96 Monate

Kosten

0,55% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% Vergleich 2,05%
Vergleich (Rohstoffe)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter DWS
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Limited
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG, London Branch
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

Rendite

1 Jahr: -13,27%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
5,09% -10,76% 1,14% 18,49% -24,20%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-5,07% -4,34% 2,00% -13,27% 3,26%
 

Beschreibung des Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged

Der Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged investiert in einen Rohstoff-Korb, welcher breiten Zugang zu verschiedenen Rohstoffen liefert.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF USD Hedged ist ein kleiner ETF mit 101 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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