ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF ISIN LU0488317610, Valorennummer 11058254

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Österreich, Luxemburg.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Germany Covered Capped Index bietet Zugang zum deutschen Pfandbriefuniversum („Covered Bonds“). Maximale Gewichtung pro Emittent: 20%.

 

iBoxx® EUR Germany Covered Capped (0)

Obligationen (252) Deutschland (5) Pfandbriefe (1) Alle Laufzeiten (1)

Aktueller Kurs

CHF 232,25
XETRA
19.04.18
213,98 52 Wochen Tief/Hoch 235,87
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF

Risiko

CHF 12 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,93% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 1. Juli 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-2,91%
Dauer der Verlustperiode 15 Monate

Kosten

0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Barclays | Commerzbank | Goldman Sachs
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 8,37%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-0,34% 8,54% 0,12% -10,18% 2,32%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,36% -0,30% 0,70% 8,37% 12,34%
 

Beschreibung des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF

Der ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF investiert in Pfandbriefe mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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