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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 18 Mio.
Auflagedatum
10. Mai 2011
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Lyxor SPI UCITS ETF bildet den SPI® Index nach. Der SPI® Index bietet Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SPI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Mai 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. LU |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,18% |
| 1 Monat | +6,18% |
| 3 Monate | +5,34% |
| 6 Monate | +0,17% |
| 1 Jahr | -7,61% |
| 3 Jahre | +8,81% |
| 5 Jahre | +27,98% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -18,30% |
| 2024 | +22,63% |
| 2023 | +2,10% |
| 2022 | +29,64% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,94% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,24 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,24 | 1,76% |
| 2022 | CHF 2,24 | 1,65% |
| 2021 | CHF 2,32 | 2,06% |
| 2020 | CHF 2,15 | 1,91% |
| 2019 | CHF 2,26 | 2,55% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,10% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,32% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C029 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | C029 GF CNAVC029 | CBSSHI.F CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSPI | CBSPI SW CBSPICIV | CBSPI.S CBSPICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Börse Stuttgart | EUR | C029 | C029 GS CNAVC029 | CBSSHI.SG CBSSHINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C029 | C029 GY CNAVC029 | C029.DE C029EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core SPI (CH) | 6.256 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS Core SPI® ETF CHF dis | 2.118 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS Core SPI® ETF CHF acc | 437 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Lyxor SPI UCITS ETF?
Der Lyxor SPI UCITS ETF hat die Valorennummer 12603146.
Wie lautet die ISIN des Lyxor SPI UCITS ETF?
Der Lyxor SPI UCITS ETF hat die ISIN LU0603946798.
Wieviel kostet der Lyxor SPI UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor SPI UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Lyxor SPI UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Lyxor SPI UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Lyxor SPI UCITS ETF mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Lyxor SPI UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Lyxor SPI UCITS ETF beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.