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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 4.073 Mio.
Auflagedatum
2. März 2015
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF strebt an, kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der ETF in ein Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Amundi Smart Overnight Return |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 4.073 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,63% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,31% |
| 1 Monat | -0,12% |
| 3 Monate | +0,15% |
| 6 Monate | +0,20% |
| 1 Jahr | +1,96% |
| 3 Jahre | +3,84% |
| 5 Jahre | -5,81% |
| Seit Auflage (MAX) | -6,35% |
| 2024 | +5,69% |
| 2023 | -2,87% |
| 2022 | -4,56% |
| 2021 | -4,80% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,63% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,98% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,52% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,22 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,90% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,52% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,60% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,65% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYXW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SMART | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | SMART IM CSH2EUIV | LYSMART.MI CSH2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | CSH2 | CSH2 FP CSH2EUIV | CSH2.PA CSH2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYOR | LYOR GY CSH2EUIV | LYOR.DE CSH2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist | 349 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 27128159.
Wie lautet die ISIN des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1190417599.
Wieviel kostet der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc beträgt 4.073m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.