Fondsgrösse | CHF 62 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juni 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +6,09% |
1 Monat | +1,76% |
3 Monate | +5,58% |
6 Monate | +14,31% |
1 Jahr | +4,77% |
3 Jahre | -8,70% |
5 Jahre | -10,56% |
Seit Auflage (MAX) | +18,27% |
2023 | +8,45% |
2022 | -23,11% |
2021 | +18,02% |
2020 | -12,70% |
Volatilität 1 Jahr | 11,46% |
Volatilität 3 Jahre | 17,22% |
Volatilität 5 Jahre | 19,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VALU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VALU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EVAE | EVAE IM IEVAE | EVAE.MI EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EVAE | EVAE FP IEVAE | EVAE.PA EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | EVAE | EVAE SE IEVAE | EVAE.S EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VALU | VALU GY IEVAE | VALU.DE EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |