Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1407888996

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Valorennummer 33886953

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
36 Mio.
Positionen
96
 

Übersicht

Beschreibung

Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: AAA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 36 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 10. November 2010 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 36 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,67%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. November 2010
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Amundi ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 96
16,26%
US91282CAV37
2,21%
US91282CAE12
2,10%
US912828ZQ64
1,62%
US9128284N73
1,54%
US9128284V99
1,54%
US91282CJW29
1,52%
US9128285M81
1,44%
US9128283W81
1,44%
US91282CJR34
1,44%
US91282CJN20
1,41%

Länder

USA
53,81%
Sonstige
46,19%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 22.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,47%
1 Monat +2,02%
3 Monate +5,15%
6 Monate +3,10%
1 Jahr +0,09%
3 Jahre -9,33%
5 Jahre -6,86%
Seit Auflage (MAX) +14,11%
2023 -5,19%
2022 -8,34%
2021 +1,10%
2020 -1,24%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,81%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,71

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,71 1,77%
2023 CHF 1,71 1,79%
2022 CHF 1,67 1,57%
2021 CHF 1,50 1,41%
2020 CHF 1,96 1,79%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,67%
Volatilität 3 Jahre 9,30%
Volatilität 5 Jahre 8,45%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,01
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,35
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,17
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,37%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre -21,65%
Maximum Drawdown seit Auflage -22,99%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR US37 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR - US37 IM
US57IV
US37.MI
US57INAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Euronext Paris EUR US37 US37 FP
US57IV
US37.PA
US57INAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
London Stock Exchange GBX U37G U37G LN
U57GIV
U37G.L
U57GINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
London Stock Exchange USD US37 US37 LN
LYUS57IV
US37.L
LYUS57INAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
SIX Swiss Exchange USD LYUS37 LYUS37 SW
LYUS57IV
LYUS37.S
LYUS57INAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?

Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 33886953.

Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?

Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1407888996.

Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist beträgt 36m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.