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TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 36 Mio.
Auflagedatum
10. November 2010
Positionen
94
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Beschreibung
Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
| Fondsgrösse | CHF 36 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 94
17,96%
| US91282CCS89 | 2,05% |
| US91282CDJ71 | 2,01% |
| US91282CAV37 | 1,97% |
| US91282CCB54 | 1,94% |
| US91282CBL46 | 1,91% |
| US91282CAE12 | 1,87% |
| US91282CKP58 | 1,57% |
| US91282CKT70 | 1,56% |
| US91282CMD01 | 1,54% |
| US91282CLR06 | 1,54% |
Länder
| USA | 53,81% |
| Sonstige | 46,19% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 20.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,56% |
| 1 Monat | +2,67% |
| 3 Monate | -4,81% |
| 6 Monate | -2,34% |
| 1 Jahr | -1,78% |
| 3 Jahre | -11,57% |
| 5 Jahre | -16,44% |
| Seit Auflage (MAX) | +12,50% |
| 2024 | +9,98% |
| 2023 | -5,19% |
| 2022 | -8,34% |
| 2021 | +1,10% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,59% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,36 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,36 | 2,47% |
| 2024 | CHF 2,36 | 2,65% |
| 2023 | CHF 1,71 | 1,79% |
| 2022 | CHF 1,67 | 1,57% |
| 2021 | CHF 1,50 | 1,41% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,88% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,41 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,83% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,81% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,40% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,99% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US37 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | US37 IM US57IV | US37.MI US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | US37 | US37 FP US57IV | US37.PA US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | U37G | U37G LN U57GIV | U37G.L U57GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | US37 | US37 LN LYUS57IV | US37.L LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | LYUS37 | LYUS37 SW LYUS57IV | LYUS37.S LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 139 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 124 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?
Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 33886953.
Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?
Der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1407888996.
Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist beträgt 36m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.