Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ISIN LU1407888996, Valorennummer 33886953

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Aktueller Kurs
CHF 106,03
Letzter Kurs
20.05.22
100,99 52 Wochen Tief/Hoch 110,46
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Bloomberg US Treasury 3-7 Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg US Treasury 3-7 (2)

Obligationen (366) USA (82) Staatsanleihen (45) 5-7 (5)
 

Risiko und Kosten des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Risiko
CHF 36 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,65% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. November 2010
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator Société Générale Securities Services France
Investment Advisor
Depotbank Société Générale Securities Services France
Wirtschaftsprüfer PWC
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 97
16,58%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.500% 2027-01-31
1,94%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.875% 2028-08-15
1,77%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.875% 2028-05-15
1,76%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 3.125% 2028-11-15
1,67%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.625% 2028-02-15
1,64%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.625% 2029-02-15
1,62%
FEDERAL GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 2025-11-15
1,57%
US91282CBZ32
1,54%
US91282CCE93
1,54%
US91282CBP59
1,53%
Länder
USA
64,16%
Sektoren
Sonstige
99,94%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Der Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein kleiner ETF mit 36 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Renditen des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,39%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,50
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,50 1,40%
2021 CHF 1,50 1,41%
2020 CHF 1,96 1,79%
2019 CHF 2,58 2,41%
2018 CHF 2,32 2,16%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,65% 7,23% 7,80%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,27 0,03 0,20

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.