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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 39 Mio.
Auflagedatum
6. April 2017
Übersicht
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Beschreibung
Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist bildet den Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 Index nach. Der Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 Index bietet Zugang zu variabel verzinsten, auf den USD lautenden Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes. Laufzeit: 2-7 Jahre. Rating: Investment Grade
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 5-7 |
| Fondsgrösse | CHF 39 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,32% |
| 1 Monat | +0,52% |
| 3 Monate | -1,55% |
| 6 Monate | -0,84% |
| 1 Jahr | -3,85% |
| 3 Jahre | -0,56% |
| 5 Jahre | -0,66% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +2,44% |
| 2023 | +3,79% |
| 2022 | -7,55% |
| 2021 | +3,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,78% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,52 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,52 | 2,64% |
| 2022 | CHF 2,52 | 2,77% |
| 2021 | CHF 0,73 | 0,82% |
| 2020 | CHF 1,08 | 1,12% |
| 2019 | CHF 3,02 | 3,12% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,94% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLTD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SWIM | SWIM LN SWIMIV | SWIM.L SWIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | BUOY | BUOY LN BUOYIV | BUOY.L BUOYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BUOY | BUOY SW BUOYCHIV | BUOY.S BUOYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 51 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 25 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 23 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 20 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist hat die Valorennummer 36429314.
Wie lautet die ISIN des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist hat die ISIN LU1571051751.
Wieviel kostet der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Die Fondsgrösse des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist beträgt 39m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.