Index | MTS Mid Price Italy Government 1-3 y (EUR) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Italien, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 130 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. September 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist.
IT0004513641 | 6,81% |
IT0004644735 | 6,25% |
IT0005170839 | 5,60% |
IT0005090318 | 5,34% |
IT0005127086 | 5,12% |
IT0005437147 | 4,95% |
IT0005210650 | 4,95% |
IT0005345183 | 4,90% |
IT0005556011 | 4,83% |
IT0005390874 | 4,74% |
Italien | 75,28% |
Sonstige | 24,72% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,83% |
2022 | -9,30% |
2021 | -5,28% |
2020 | +0,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,82 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,82 | 1,84% |
2023 | CHF 1,82 | 1,86% |
2022 | CHF 2,34 | 2,11% |
2021 | CHF 2,77 | 2,31% |
2020 | CHF 3,44 | 2,81% |
Volatilität 1 Jahr | 4,90% |
Volatilität 3 Jahre | 6,19% |
Volatilität 5 Jahre | 5,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYT6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BTP13 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | BTP13 IM BTP13IV | BTP13.MI BTP13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 821 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |