Index | Solactive US Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 1,11% |
US91282CAV37 | 1,02% |
US91282CHT18 | 0,99% |
US91282CCS89 | 0,95% |
US91282CFV81 | 0,90% |
US912828Z781 | 0,87% |
US91282CGM73 | 0,85% |
US91282CHC82 | 0,85% |
US91282CEP23 | 0,84% |
US91282CDJ71 | 0,82% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,07% |
1 Monat | -0,60% |
3 Monate | +4,08% |
6 Monate | +5,40% |
1 Jahr | +0,24% |
3 Jahre | -10,64% |
5 Jahre | -12,18% |
Seit Auflage (MAX) | -10,19% |
2023 | -5,67% |
2022 | -11,24% |
2021 | +1,28% |
2020 | -1,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,38 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,38 | 2,22% |
2023 | CHF 0,38 | 2,21% |
2022 | CHF 0,33 | 1,68% |
2021 | CHF 0,34 | 1,75% |
2020 | CHF 0,42 | 2,07% |
Volatilität 1 Jahr | 8,90% |
Volatilität 3 Jahre | 9,67% |
Volatilität 5 Jahre | 8,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1S | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 348 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |